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宜华生活回复上交所问询,就“存贷双高”做出解释

时间:2019-05-15 23:04:32        来源:

账面上货币资金超过30亿元,同时又为50多亿元的借款及债权余额付出大额财务费用,4月26日,宜华生活科技股份有限公司(以下简称“宜华生活”)发布2018年报后,引发上海证券交易所问询。此外,归母净利润接近腰斩、应收款和预付款双双大幅上升等日常经营的异常表现,也引发上证所关注。5月15日,宜华生活回复上证所问询函,对相关问题做出答复。

  

  图片来源/宜华集团官网截图

  因业务特殊2018最低营运资金约23亿元

  宜华生活2018年报显示,报告期末,货币资金余额33.89亿元,长期借款、短期借款、应付债券余额合计52.56亿元,报告期内财务费用4.47亿元,占归母净利润的115.50%。在货币资金充裕的情况下,进行高额负债并导致财务费用高企,存款余额和贷款余额都处于较高水平的“存贷双高”现象引发上交所关注。

  对此,宜华生活表示,与其他家居企业相比,公司经营区域较广且产品覆盖品种较多,造材料采购需求品种较多,同时所需的主要材料实木和皮革等市场定价又具有自身的特殊性,除为了应对正常营运资金需求外,还结合经营过程可能存在的项目投资资金支付需求、应急采购资金需求以及偿还到期有息债务资金需求等需要,作出持有资金规划。

  回复显示,宜华生活2018年度货币资金的规划中,最低营运资金约为23亿元,除此之外,应急采购资金、续贷先行偿还资金、偿还到期债务资金、项目继续投入及新项目准备资金、风险准备资金等项目资金按照50%可能同时发生的情况,采取谨慎保守应对措施,2018年平时资金持有量应维持在37亿元以上的安全界限。

  此外,宜华生活表示,最近三年内货币资金不存在任何形式的权益、支付等受限情况。公司控股股东、实际控制人及其关联方在近一年向公司货币资金存放银行贷款融资,提供了相应的担保及抵押和质押物,不存在公司资金为关联方提供担保、保证等任何形式的利益倾斜;公司控股股东不存在与相关银行签署了《现金管理合作协议》情况,也不存在上市公司资金存入控股股东账户的情形。最近三年内,不存在利用上述货币资金存款等向控股股东及其关联方提供担保、保证等任何形式的利益倾斜。

  外销收入减少致营收减少

  2018年,宜华生活实现营业收入74.02亿元,同比下降7.73%,归母净利润同比减少48.62%,毛利率减少3.40个百分点。宜华生活表示,主要是受外销收入减少影响所致。2018年,公司内销收入同比增长33.18%,但外销收入受中美贸易摩擦的影响,美国出口销售减少,导致外销收入同比减少20.54%,从而影响报告期营业收入同比减少7.73%。此外,受人民币兑美元汇率的波动、融资费用率上升等原因,导致经营利润下降。

  除了营收减少,2018年,宜华生活应收票据及应收账款同比增长28.54%,经营活动产生的现金流量净额同比减少82.73%。对此,宜华生活在回复中表示,为了应对突如其来的中美贸易摩擦造成的市场变化,开拓其他国家客户订单和承接国内房地产公司客户的工程订单。由于新开拓客户在业务开展前期销售在授信期内,回款金额较小,同时国内工程房地产客户的结算周期较长,以及公司为了保持与美国客户的合作关系,美国客户订单的账款结算期也较以前有所延长,造成公司整体应收账款同比增长及经营活动产生的现金流量净额同比减少。

  此外,宜华生活对2018年业绩预告与实际数据存在差异做出回复。今年1月15日,宜华生活披露了2018年度业绩预告,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约4.82亿元至5.57亿元,并表示“公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素”。2018年实际取得归母净利润3.87亿元,比预计净利润的下限低了19.7%。对此,宜华生活表示,主要由于汇率变动所致。在2019年1月15日公布业绩预告数据中,由于汇率变动造成公司汇兑损失少预计约6300万元,同时成本费用少预计约2000万元,造成业绩预告与实际取得的归母净利润存在偏差。

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